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公告]金元丰祥:2015年第四季度报告

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 1

  月 15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  (2)本基金建仓期为 2013年 2月 5日至 2013年 8月 4日,在建仓期末和本报

  (3)本基金从 2015年 1月 14日起正式转型为债券型证券投资基金;

  (5)本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有

  现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金不直接

  到10.2%,其中房地产投资和制造业投资下滑幅度较大,增速分别下滑到 1.3%

  和8.4%;而基础设施建设投资增速处在18%高位。社会消费品零售总额平稳增长,

  增速保持在10.6%左右水平,说明消费需求能力较强。国际经济形势依然复杂,

  拖累出口增速在-7%左右,对经济增长贡献有限。工业增加值累计同比下降到6.1%

  水平,PMI指数连续保持在荣枯分界线以下,显示经济增长动能较弱。CPI维

  际有效汇率向合理水平回归。另一方面,成功推动人民币加入 SDR货币篮子,促

  上证综指单季度上涨15.93%,中证转债指数上涨5.24%,中债综合指数上涨

  报告期内本基金净值增长率为2.09%,同期业绩比较基准增长率为1.8%。本

  截止到 2015年 12月 31日,该基金连续一百七十五个工作日出现基金资产

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或

  1、2015年 10月 8日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

  2、2015年 10月 27日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

  3、2015年 12月 31日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

  4、2015年 12月 31日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和