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关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算和

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  关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算和申购与赎回结果的公 告

  汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年4月29日在指定媒体及本公司网站()发布了《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放日常申购、赎回业务公告》(简称《开放公告》)、《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方案公告》(简称《折算公告》)和《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放申购、赎回期间互利债B基金份额风险提示性公告》(简称《交易风险提示性公告》)。2014年5月5日为互利债A基金份额的第1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

  根据《折算公告》的规定,2014年5月5日,折算后,互利债A 的基金份额净值调整为1.000元,互利债A的折算比例为1.02380274。折算前,互利债A的基金份额总额为473,834,828.33份,折算后,互利债A的基金份额总额为485,113,378.18份。各基金份额持有人持有的互利债A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2014年5月5日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的互利债A份额的折算结果。

  根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的互利债A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的互利债A赎回总份额为377,333,245.12份。

  互利债B的份额数为210,806,137.49份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,互利债A的份额余额原则上不得超过7/3倍互利B的份额余额(即491,880,987.48份,下同)。

  对于互利债A的申购申请,如果对互利债A的全部有效申购申请进行确认后,互利债A的份额余额小于或等于7/3倍互利B的份额余额,则所有经确认有效的互利债A的申购申请全部予以成交确认;如果对互利债A的全部有效申购申请进行确认后,互利债A的份额余额大于7/3倍互利B的份额余额,则在经确认后的互利债A份额余额不超过7/3倍互利B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计,2014年5月5日,互利债A的有效申购申请总额为98,308,729.27元,有效赎回申请总份额为377,333,245.12份。本次互利债A的全部有效申购申请经确认后,互利债A的份额余额小于7/3倍互利B的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

  本基金管理人已经于2014年5月6日根据上述原则对本次互利债A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年5月7日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2014年5月6日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次互利债A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为416,894,999.82份,其中,互利债A总份额为206,088,862.33份,互利B的基金份额未发生变化,仍为210,806,137.49份,互利债A与互利B的份额配比为2.93286806:3。

  投资者可以通过可以拨打本公司客服热线()或登录本公司网站()获取相关信息。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与 华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝证券”)签署的协议, 并经中国证券登记结算有限公司确认,本公司决定自2014年5月7日起增加华宝证券为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:汇添富中证主要消费ETF,场内简称:消费ETF,基金代码:159928)、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:汇添富中证医药卫生ETF,场内简称:医药ETF,基金代码:159929)、中证能源交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:汇添富中证能源ETF,场内简称:能源ETF,基金代码:159930)、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:汇添富中证金融地产ETF,场内简称:金融ETF,基金代码:159931)的申购赎回代理券商。

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